En ce début d’année 2025, BlackRock, le leader mondial en gestion d’actifs, partage trois précieuses leçons tirées des événements de 2024. Ces conseils visent à orienter les investisseurs face aux bouleversements économiques actuels, dans un contexte où l’influence de BlackRock sur les marchés, notamment à travers son implication dans les ETF Bitcoin, est plus marquée que jamais. Décryptage.
Leçon 1 : Un changement structurel, pas juste un cycle
BlackRock insiste sur un point essentiel : l’économie subit une transformation structurelle en 2024, dépassant les simples cycles économiques habituels. L’année précédente a confirmé que les fluctuations du marché vont au-delà des mouvements cycliques. Ainsi, les investisseurs doivent adopter une vision plus large et s’adapter aux nouvelles règles dictées par cette mutation globale.
Cette transformation s’illustre notamment par l’essor des actions liées aux technologies, aux cryptomonnaies et à l’intelligence artificielle en 2024, comme en témoignent les performances des actions COIN et MSTR. La volatilité accrue, en particulier sur les taux obligataires avec des rendements des bons du Trésor dépassant 4,5 %, accompagne cette hausse sur les marchés américains.
Leçon 2 : Méfiance envers les interprétations dominantes
La deuxième leçon de BlackRock met en garde contre l’influence des récits prédominants qui poussent les mouvements du marché. Il est crucial de ne pas se laisser emporter par des scénarios basés sur des attentes irréalistes. Par exemple, en 2024, des prévisions tablaient sur une série de baisses des taux d’intérêt par la Fed, mais l’économie a montré une inflation persistante, obligeant les marchés à réajuster leurs prévisions.
Ce conseil prend tout son sens dans un contexte où les phénomènes émotionnels comme le FUD et le FOMO, présents à la fois dans le domaine des cryptomonnaies et sur les marchés traditionnels, peuvent éclipser une analyse rationnelle. BlackRock souligne l’importance d’une approche analytique et détachée vis-à-vis des tendances émotionnelles des marchés.
Leçon 3 : Bitcoin et la volatilité comme nouvelle norme
La volatilité est désormais une caractéristique inhérente des marchés modernes, selon BlackRock. Les investisseurs sont encouragés à se préparer à cette volatilité et à en faire un pilier de leurs stratégies d’investissement. La diversification et une gestion proactive des risques sont les clés pour naviguer dans ce contexte instable.
Cette recommandation prend tout son sens dans le domaine des cryptomonnaies, notamment avec l’approbation des ETF Bitcoin par BlackRock, ouvrant ainsi la voie à une adoption institutionnelle massive des cryptos. Cependant, cette évolution expose les marchés à des épisodes de volatilité imprévisible.
En conclusion, ces trois leçons de BlackRock soulignent l’importance de la préparation et de la flexibilité pour les investisseurs dans un environnement de marché en constante évolution. Maintenir une approche analytique et rationnelle est primordial pour faire face aux défis actuels.
